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光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告

2019-11-03 11:50:16 阅读:4673
根据《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资。光大保德信基金管理

1.基本信息公告

注:根据基金合同约定,本基金的收益分配比例不得低于计算可分配利润截止日期2019年9月30日可分配利润的50%。

2.与股息相关的其他信息

注:选择现金分红方式的投资者的分红将于2019年10月22日从专项基金托管账户中提取。

3.其他需要提示的事项

(一)权益登记日或之后申请认购的基金不享受该股息。权益登记日申请赎回的基金享有该股息。

(2)对于未选择基金具体分红方式的投资者,基金的默认分红方式为现金分红方式。

(3)投资者可在每个基金开放日的交易时段前往销售网点,或通过光大保诚客户服务热线确认分红方式(开通光大保诚网上交易的客户可通过网上交易系统进行修改)。任何希望变更股利支付方式的投资者必须在2019年10月18日前办理变更手续。对于2019年10月18日或之后申请修改股利支付方式的客户,修改后的股利支付方式将在下一次股利支付中生效。

(4)权益登记当日,登记人不接受投资者申请托管转让或非交易转让等特殊服务。

(五)根据《光大保诚信用补充债券证券投资基金合同》的规定,分红期间发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。如果股息分配金额少于银行转账或其他手续费用,将自动转换为股息再投资。因此,当投资者的股利分配金额低于最低现金股利支付限额10.00元(不含10.00元)时,登记机关将于2019年10月18日根据扣除利息后的基金份额净值自动将投资者的现金股利转换为基金份额。

(6)光大保诚基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。

(7)光大保诚基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888。

(8)基金销售机构:

中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、 上海农村商业银行有限公司、东莞农村商业银行有限公司、浙江周洲商业银行有限公司、洛阳银行有限公司、光大证券有限公司、海通证券有限公司、招商证券有限公司、国泰君安证券有限公司、山西证券有限公司、平安证券有限公司、中信证券(浙江)有限公司、广发证券有限公司、申万红元证券有限公司、申万红元西部证券有限公司、中信建投证券(山东)有限公司 蔡襄证券有限公司、国源证券有限公司、兴业证券有限公司、中国银河证券有限公司、安森证券有限公司、上海证券有限公司、中泰证券有限公司、国鑫证券有限公司、华泰证券有限公司、中信证券有限公司、信达证券有限公司、天翔投资咨询有限公司、华富证券有限公司、中国黄金财富证券有限公司、江海证券有限公司、财富证券有限公司、方正证券有限公司、上海浩迈基金销售有限公司、 上海田甜基金销售有限公司、上海潘迎基金销售有限公司、深圳中路基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海常亮基金销售有限公司、诺亚郑航基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、承包商银行有限公司、贺勋科技信息有限公司、上海立德基金销售有限公司、普林基金销售有限公司、浙江通化顺基金销售有限公司、北京增彩基金销售有限公司、晋商银行有限公司、 陆毅财富(北京)信息技术有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、深圳新兰证券投资咨询有限公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽投资(北京)基金销售有限公司、上海汇福数据服务有限公司、上海陆法克斯基金销售有限公司、台金泰世基金销售有限公司、北京鸿典基金销售有限公司(原乐融多元)、上海石开财富基金销售有限公司、珠海米英基金销售有限公司、 广州证券有限公司、郭进证券有限公司、联讯证券有限公司、海印基金销售有限公司、东方证券有限公司、鹤岗遗产基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海万德基金销售有限公司、北京肯特里基金销售有限公司、东北证券有限公司、东兴证券有限公司、江苏惠林宝达基金销售有限公司、北京惠城基金销售有限公司、西藏东方财富证券有限公司、上海虞姬基金销售有限公司、 台中财富基金销售(大连)有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海鲁祥基金销售有限公司、中正金牛(北京)投资咨询有限公司

(9)奖金提示

股息引起的基金份额净值变化不会改变基金的风险回报特征,也不会降低基金的投资风险或增加基金的投资回报。

由于分红,基金份额净值已经调整到1元左右。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能遭受损失,或者基金净值仍可能低于初始票面价值。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的,所以请投资者仔细阅读基金的相关法律文件,选择适合自己风险承受能力的投资品种。

本公告的解释权属于基金经理。

特此宣布。

光大保诚基金管理有限公司

2019年10月16日


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